分配基準日はいつか
| 年間分配回数 | 年2回実施 |
|---|---|
| 分配金基準日 | 1月,7月の末日 |
分配配当権利確定日
| 区分 | 7月分 | 1月分 |
|---|---|---|
| 権利付最終 | 2024年07月29日 | 2025年01月29日 |
| 権利落ち日 | 2024年07月30日 | 2025年01月30日 |
| 権利確定日 | 2024年07月31日 | 2025年01月31日 |
分配支払開始予定日
| 23/1確定分 | 2023年04月17日 |
|---|---|
| 23/7確定分 | 2023年10月16日 |
一口当たり分配推移
| 2020/1 | 4,064円 |
|---|---|
| 2020/7 | 4,065円 |
| 2021/1 | 4,066円 |
| 2021/7 | 4,117円 |
| 2022/1 | 4,101円 |
| 2022/7 | 4,101円 |
| 2023/1 | 4,257円 |
| 2023/7 | 4,224円 |
2018年3月1日に1口につき2口の割合で分割を実施