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iS米ドル建て新興国債券/H有(2622)の分配金はいついくら貰えるか

分配金は年間何回か

年間分配回数年4回実施
分配金基準日1月,4月,7月,10月の11日

分配権利付き最終日

次回04月分2023年04月07日
次回07月分2023年07月07日
次回10月分2023年10月06日
次回01月分2024年01月09日

分配金の権利落ち日

次回04月分2023年04月10日
次回07月分2023年07月10日
次回10月分2023年10月10日
次回01月分2024年01月10日

分配金の権利確定日

次回04月分2023年04月11日
次回07月分2023年07月11日
次回10月分2023年10月11日
次回01月分2024年01月11日

一口当たり分配推移

2021/01/115円
2021/04/1114円
2021/07/1118円
2021/10/1120円
2022/01/1121円
2022/04/1122円
2022/07/1118円
2022/10/1120円
2023/01/1118円

分配支払開始予定日

22/04確定分2022年05月20日
22/07確定分2022年08月19日
22/10確定分2022年11月18日
23/01確定分2023年02月17日

iS米ドル建て新興国債券/H有の株価・利回り

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