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iS米ドル建て新興国債券/H有(2622)の分配金はいつ貰える?権利確定日と支払日

iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)の投資家に対する分配金を貰うにはいつまでに買えばいいか、いついくら貰えるかについて。権利付き最終日、権利落ち日、権利確定日、支払開始予定日、分配金推移を掲載。

分配金の基準日はいつなのか

年間分配回数年4回実施
分配金基準日1月,4月,7月,10月の11日

分配金の権利付き最終売買日

次回04月分2024年04月09日
次回07月分2024年07月09日

分配金の権利落ち日はいつか

次回04月分2024年04月10日
次回07月分2024年07月10日

分配金の権利確定日はいつか

次回04月分2024年04月11日
次回07月分2024年07月11日

分配支払開始予定日はいつか

23/04確定分2023年05月19日
23/07確定分2023年08月18日
23/10確定分2023年11月17日
24/01確定分2024年02月19日

一口当たり分配金はいくらか

2022/04/1122円
2022/07/1118円
2022/10/1120円
2023/01/1118円
2023/04/1119円
2023/07/1119円
2023/10/1120円
2024/01/1118円

iS米ドル建て新興国債券/H有の株価・利回り

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