分配金基準日と回数
年間分配回数 | 年4回の実施 |
---|
分配金基準日 | 1月,4月,7月,10月の20日 |
---|
分配はいつ貰えるか
上場インデックスファンドアジアリートの分配金は1月20日・4月20日・7月20日・10月20日の年4回を基準日として実施。入金はそれぞれ2月下旬頃・5月下旬頃・8月下旬頃・11月下旬頃となっています。分配金を貰うには権利付き最終日までに買い注文を約定させておく必要あり。
次回分配権利確定日
区分 | 07月分 | 10月分 |
---|
権利付最終 | 2024年07月17日 | 2024年10月16日 |
---|
権利落ち日 | 2024年07月18日 | 2024年10月17日 |
---|
権利確定日 | 2024年07月22日 | 2024年10月21日 |
---|
分配支払開始予定日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|
2022/07/20 | 2022年08月26日 | 89.6円 |
---|
2022/10/20 | 2022年11月28日 | 126.7円 |
---|
2023/01/20 | 2023年02月28日 | 132.1円 |
---|
2023/04/20 | 2023年05月29日 | 85.8円 |
---|
2023/07/20 | 2023年08月28日 | 130.3円 |
---|
2023/10/20 | 2023年11月28日 | 120.3円 |
---|
2024/01/20 | 2024年02月28日 | 132.7円 |
---|
2024/04/20 | 2024年05月29日 | 96.6円 |
---|
参考資料