分配金基準日と回数
| 年間分配回数 | 年2回の実施 |
|---|---|
| 分配金基準日 | 4月,10月の20日 |
分配はいつ貰えるか
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信の分配金は４月２０日と１０月２０日を基準日として実施。入金はそれぞれ５月下旬頃と１１月下旬頃となっています。分配金を貰うには権利付き最終日までに買い注文を約定させておく必要あり。
次回分配権利確定日
| 区分 | 10月分 | 04月分 |
|---|---|---|
| 権利付最終 | 2024年10月16日 | 2025年04月16日 |
| 権利落ち日 | 2024年10月17日 | 2025年04月17日 |
| 権利確定日 | 2024年10月21日 | 2025年04月21日 |
分配支払開始予定日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2020/10/20 | 2020年11月27日 | 110円 |
| 2021/04/20 | 2021年05月28日 | 152円 |
| 2021/10/20 | 2021年11月26日 | 152円 |
| 2022/04/20 | 2022年05月27日 | 214円 |
| 2022/10/20 | 2022年11月28日 | 214円 |
| 2023/04/20 | 2023年05月29日 | 231円 |
| 2023/10/20 | 2023年11月28日 | 219円 |
| 2024/04/20 | 2024年05月29日 | 255円 |