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NF・新興国債ヘッジ無ETF(2519)の分配金はいつ貰える?権利確定日と支払日

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信の投資家に対する分配金を貰うにはいつまでに買えばいいか、いついくら貰えるかについて。権利付き最終日、権利落ち日、権利確定日、支払開始予定日、分配金推移を掲載。

分配金の基準日はいつなのか

年間分配回数年2回実施
分配金基準日3月,9月の7日

分配金の権利付き最終売買日

次回03月分2024年03月05日
次回09月分2024年09月04日

分配金の権利落ち日はいつか

次回03月分2024年03月06日
次回09月分2024年09月05日

分配金の権利確定日はいつか

次回03月分2024年03月07日
次回09月分2024年09月09日

分配支払開始予定日はいつか

23/3確定分2023年04月14日
23/9確定分2023年10月16日

100口当たり分配金はいくらか

2020/03/071,800円
2020/09/071,780円
2021/03/072,090円
2021/09/071,800円
2022/03/071,610円
2022/09/072,040円
2023/03/072,140円
2023/09/072,350円

NF・新興国債ヘッジ無ETFの株価・利回り

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