分配金基準日と回数
| 年間分配回数 | 分配金基準日 |
|---|---|
| 年2回の実施 | 4月,10月の末日 |
次回分配権利確定日
| 区分 | 04月分 | 10月分 |
|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2024年04月25日 | 2024年10月29日 |
| 分配権利落ち日 | 2024年04月26日 | 2024年10月30日 |
| 分配権利確定日 | 2024年04月30日 | 2024年10月31日 |
分配支払開始予定日
| 23/04確定分 | 2023年07月21日 |
|---|---|
| 23/10確定分 | 2024年01月22日 |
一口当たり分配推移
| 2020/04 | 2,163円 |
|---|---|
| 2020/10 | 2,230円 |
| 2021/04 | 2,132円 |
| 2021/10 | 2,185円 |
| 2022/04 | 2,508円 |
| 2022/10 | 2,052円 |
| 2023/04 | 4,224円 |
| 2023/10 | 2,115円 |
| 24/04(予 | 2,169円 |
| 24/10(予 | 2,662円 |