分配基準日はいつか
| 年間分配回数 | 年2回実施 |
|---|---|
| 分配金基準日 | 3月,9月の末日 |
次回分配権利確定日
| 区分 | 9月分 | 3月分 |
|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2024年09月26日 | 2025年03月27日 |
| 分配権利落ち日 | 2024年09月27日 | 2025年03月28日 |
| 分配権利確定日 | 2024年09月30日 | 2025年03月31日 |
分配支払開始予定日
| 23/3確定分 | 2023年06月15日 |
|---|---|
| 23/9確定分 | 2023年12月15日 |
一口当たり分配推移
| 2020/3 | 2,028円 |
|---|---|
| 2020/9 | 2,190円 |
| 2021/3 | 2,160円 |
| 2021/9 | 2,160円 |
| 2022/3 | 2,180円 |
| 2022/9 | 2,180円 |
| 2023/3 | 2,200円 |
| 2023/9 | 2,231円 |
| 24/3(予 | 2,300円 |
| 24/9(予 | 2,300円 |