分配金は年間何回か
| 年間分配回数 | 年2回実施 |
|---|---|
| 分配金基準日 | 5月,11月の末日 |
分配権利付き最終日
| 次回05月分 | 2023年05月29日 |
|---|---|
| 次回11月分 | 2023年11月28日 |
分配金の権利落ち日
| 次回05月分 | 2023年05月30日 |
|---|---|
| 次回11月分 | 2023年11月29日 |
分配金の権利確定日
| 次回05月分 | 2023年05月31日 |
|---|---|
| 次回11月分 | 2023年11月30日 |
一口当たり分配推移
| 2016/05 | 2,775円 |
|---|---|
| 2016/11 | 2,626円 |
| 2017/05 | 2,717円 |
| 2017/11 | 2,877円 |
| 2018/05 | 2,952円 |
| 2018/11 | 3,117円 |
| 2019/05 | 3,211円 |
| 2019/11 | 3,176円 |
| 2020/05 | 3,039円 |
| 2020/11 | 3,009円 |
| 2021/05 | 3,008円 |
| 2021/11 | 2,909円 |
| 2022/05 | 2,961円 |
| 2022/11 | 3,019円 |
| 23/05(予 | 2,930円 |
| 23/11(予 | 2,900円 |
分配支払開始予定日
| 22/05確定分 | 2022年08月16日 |
|---|---|
| 22/11確定分 | 2023年02月15日 |