分配基準日はいつか
| 年間分配回数 | 年2回実施 |
|---|---|
| 分配金基準日 | 4月,10月の末日 |
次回分配権利確定日
| 区分 | 04月分 | 10月分 |
|---|---|---|
| 権利付き最終日 | 2024年04月25日 | 2024年10月29日 |
| 分配権利落ち日 | 2024年04月26日 | 2024年10月30日 |
| 分配権利確定日 | 2024年04月30日 | 2024年10月31日 |
分配支払開始予定日
| 23/04確定分 | 2023年07月14日 |
|---|---|
| 23/10確定分 | 2024年01月19日 |
一口当たり分配推移
| 2020/04 | 14,412円 |
|---|---|
| 2020/10 | 15,384円 |
| 2021/04 | 15,384円 |
| 2021/10 | 14,000円 |
| 2022/04 | 14,000円 |
| 2022/10 | 14,488円 |
| 2023/04 | 7,647円 |
| 2023/10 | 7,745円 |
| 24/04(予 | 3,800円 |
| 24/10(予 | 3,800円 |
2022年11月1日に1口につき2口の割合で分割を実施