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NF BB米国投資適格社債/H有(2554)の分配金はいつ貰える?権利確定日と支払日

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の投資家に対する分配金を貰うにはいつまでに買えばいいか、いついくら貰えるかについて。権利付き最終日、権利落ち日、権利確定日、支払開始予定日、分配金推移を掲載。

分配金の基準日はいつなのか

年間分配回数年4回実施
分配金基準日3月,6月,9月,12月の7日

分配金の権利付き最終売買日

次回03月分2024年03月05日
次回06月分2024年06月05日

分配金の権利落ち日はいつか

次回03月分2024年03月06日
次回06月分2024年06月06日

分配金の権利確定日はいつか

次回03月分2024年03月07日
次回06月分2024年06月07日

分配支払開始予定日はいつか

23/03確定分2023年04月14日
23/06確定分2023年07月14日
23/09確定分2023年10月16日
23/12確定分2024年01月15日

100口当たり分配金はいくらか

2022/03/07540円
2022/06/07560円
2022/09/07590円
2022/12/07650円
2023/03/07610円
2023/06/07650円
2023/09/07630円
2023/12/07640円

NF BB米国投資適格社債/H有の株価・利回り

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