NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の投資家に対する分配金を貰うにはいつまでに買えばいいか、いついくら貰えるかについて。権利付き最終日、権利落ち日、権利確定日、支払開始予定日、分配金推移を掲載。
分配基準日はいつか
年間分配回数 | 年4回実施 |
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分配金基準日 | 3月,6月,9月,12月の7日 |
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権利付き最終売買日
次回06月分 | 2024年06月05日 |
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次回09月分 | 2024年09月04日 |
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分配金の権利落ち日
次回06月分 | 2024年06月06日 |
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次回09月分 | 2024年09月05日 |
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分配金の権利確定日
次回06月分 | 2024年06月07日 |
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次回09月分 | 2024年09月09日 |
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分配支払日はいつか
23/06確定分 | 2023年07月14日 |
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23/09確定分 | 2023年10月16日 |
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23/12確定分 | 2024年01月15日 |
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24/03確定分 | 2024年04月15日 |
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100口当たり分配推移
2022/06/07 | 560円 |
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2022/09/07 | 590円 |
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2022/12/07 | 650円 |
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2023/03/07 | 610円 |
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2023/06/07 | 650円 |
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2023/09/07 | 630円 |
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2023/12/07 | 640円 |
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2024/03/07 | 660円 |
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NF BB米国投資適格社債/H有の株価・利回り
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