NF BB米国投資適格社債/H有(2554)の分配金はいついくら貰えるか

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の投資家に対する分配金を貰うにはいつまでに買えばいいか、いついくら貰えるかについて。権利付き最終日、権利落ち日、権利確定日、支払開始予定日、分配金推移を掲載。

分配基準日はいつか

年間分配回数年4回実施
分配金基準日3月,6月,9月,12月の7日

権利付き最終売買日

次回06月分2024年06月05日
次回09月分2024年09月04日

分配金の権利落ち日

次回06月分2024年06月06日
次回09月分2024年09月05日

分配金の権利確定日

次回06月分2024年06月07日
次回09月分2024年09月09日

分配支払日はいつか

23/06確定分2023年07月14日
23/09確定分2023年10月16日
23/12確定分2024年01月15日
24/03確定分2024年04月15日

100口当たり分配推移

2022/06/07560円
2022/09/07590円
2022/12/07650円
2023/03/07610円
2023/06/07650円
2023/09/07630円
2023/12/07640円
2024/03/07660円

NF BB米国投資適格社債/H有の株価・利回り

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