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上場新興国債(1566)の分配金はいついくら貰えるか

上場インデックスファンド新興国債券の投資家に対する分配金を貰うにはいつまでに買えばいいか、いついくら貰えるかについて。権利付き最終日、権利落ち日、権利確定日、支払開始予定日、分配金推移を掲載。

分配金回数と基準日

年間分配回数年6回実施
分配金基準日奇数月の10日

権利付き最終売買日

次回05月分2024年05月08日
次回07月分2024年07月08日

分配金の権利落ち日

次回05月分2024年05月09日
次回07月分2024年07月09日

分配金の権利確定日

次回05月分2024年05月10日
次回07月分2024年07月10日

分配支払開始予定日

23/05確定分2023年06月16日
23/07確定分2023年08月18日
23/09確定分2023年10月19日
23/11確定分2023年12月19日
24/01確定分2024年02月16日
24/03確定分2024年04月18日

一口当たり分配推移

2023/01/10350円
2023/03/10345円
2023/05/10357円
2023/07/10369円
2023/09/10385円
2023/11/10384円
2024/01/10398円
2024/03/10382円

上場インデックスファンド新興国債券の株価・利回り

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